№ п.сметы

Наименование пункта сметы

План по смете

Поступление

Расход

ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС

1.

Содержание, обслуживание общего имущества и благоустройство земель общего значения

16 423 995,00

14 307 873,76

26 211 863,22

1.1

Содержание и обслуживание автотранспорта (ГСМ, расходные материалы, подрядные ремонтные работы)

1 189 750,00

1 209 288,27

1 485 982,29

1.2

Содержание и обслуживание электрохозяйства (подрядные электромонтажные работы)

1 450 200,00

1 254 410,08

1 590 326,37

1.3

Содержание и обслуживание общих садовых расходов по потреблению электроэнергии (эл. потери, правление, гараж, пост охраны, освещение, подача питьевой воды)

2 483 510,00

2 148 177,26

2 655 610,00

1.4

Содержание и обслуживание дорог (отсыпка, чистка, грейдирование дорог и улиц, подрядные дорожные работы)

568 660,00

491 683,95

1 083 550,00

1.5

Содержание и обслуживание водопровода – насосных станций, подрядные сантехнические работы, затраты на электроэнергию по подаче поливочной воды.

1 629 660,00

1 410 091,33

1 243 368,78

1.6

Подрядные работы (работа автотехники, доставка материалов)

560 000,00

483 843,88

248 400,00

1.7

Прочие расходы (аренда, налоги и сборы, коммунальные и т.п.)

1 200 000,00

1 038 248,34

1 554 963,30

1.8

Благоустройство земель общего назначения

736 767,00

637 285,12

1 867 899,30

2.

2. Оплата труда

2.1

З/плата с ЕСН согласно штатному расписанию, юрист

3 125 448,00

2 707 062,60

3 033 089,50

Юр.услуги по работе с должниками (поступления от взысканий 1 441 863,47)

457 684,01

3.

Взносы с участка

3.1

Охрана – с участка

1 980 000,00

1 812 282,96

2 080 000,00

3.2

Вывоз мусора – с участка

1 500 000,00

1 295 499,97

954 813,73

4.

Электроэнергия 1кВт.ч. – 3,90р.

6 069 989,11

7 956 175,94

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС

3 320 040,00

2 889 089,89

4 469 506,00

5.

Межевание и оформление в собственность ЛЭП 0,4/10, ТП. Уменьшение кадастровой стоимости общих земель.

80 000,00

69 338,13

0

6.

Приобретение и создание общего имущества по реализации   плана мероприятий

6.1

Реконструкция электрохозяйства (приобретение материалов, СИП кабеля, опор, светильников, подрядные работы)

950 690,00

827 146,18

1 680 600,00

6.2

Создание дорог общего пользования (приобретение материалов, асфальтирование, подрядные работы)

1 800 000,00

1 566 175,14

1 839 710,00

6.3

Реконструкция водоснабжения поливочной воды (приобретение материалов, труб, задвижек, сгонов, арматуры, насоса, подрядные работы)

489 350,00

426 430,44

949 196,00

7.

Прочие поступления

-----------------

7 574 206,42

ИТОГО:

19 744 035,00

30 841 159,18

30 681 369,22

Остаток денежных средств на 01.01.2023г.

248 395,62

касса

101 785,45

р/счет (ИнвестБанк 68 035,64+БанкТочка 825,68)

146 610,17

Поступления

30 841 159,18

Наличные, в т.ч.

14 652 186,36

Членские, целевые взносы

7 042 978,33

Вступительный взнос + переоформление

327 788,60

Вывоз мусора

635 308,73

Компл. к оборудованию

1 100,00

Охрана

893 004,91

Электроэнергия

2 580 905,15

Благотворительный взнос

869 400,00

Задолженность прошлых лет

2 166 968,93

АВАНСЫ 2024г.

66 068,18

Штрафы, пошлины в суд

68 663,53

Б/н+терминал, в т.ч.

16 188 972,82

Членские, целевые взносы

7 046 202,39

Вступительный взнос + переоформление

405 820,00

Вывоз мусора

660 191,24

Компл. к оборудованию

2 750,00

Охрана

919 278,05

Электроэнергия

3 489 083,93

Благотворительный взнос

420 000,00

Задолженность прошлых лет

2 507 078,65

ПО СУДУ (задолженность прошлых лет)

586 594,85

Штрафы, пошлины по суду

90 049,53

АВАНС 2024г.

61 721,72

% по счету

202,46

Расходы

30 681 369,22

по кассе, в т.ч.

5 134 758,67

за товары и услуги сторонним организациям, материалы

3 225 502,08

заработная плата

1 909 256,59

по р/счету, в т.ч.

25 546 610,55

за товары и услуги сторонним организациям, материалы

23 918 141,95

Налоги (НДФЛ, земельный, транспортный, НДС)

382 411,00

страховые взносы

619 759,00

Штрафны санкции (пени, неустойка) ООО «Уралэнергосбыт»

216 115,16

РКО (ИнвестБанк 113 306,44+БанкТочка 265 830,97)

379 137,41

Возвраты

31 046,12

Остаток денежных средств на 01.01.2023г.

408 185,58

Касса

269 213,14

р/счет (ИнвестБанк 66 266,65+БанкТочка 72 705,79)

138 972,44

Кредиторская задолженность на 31.12.2023г.

1 247 294,10

ООО «ФЛАГМАН СБ»

100 000,00

ООО «РИКОНТ-ИНВЕСТ»

9 840,00

ООО «Уралэнергосбыт»

1 137 454,10

Задолженность по взносам

5 341 085,03

Задолженность по взносам 2013-2022г.

3 085 653,22

Задолженность по взносам 2023г.

2 255 431,81

Главный бухгалтер

Александрова О.Ю.