№ п.сметы

Наименование пункта сметы

План по смете

Поступление

Расход

ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС

14 230 089

10 838 757,77

20 120 065,04

1.

Содержание, обслуживание общего имущества и благоустройство земель общего значения

1.1

Содержание и обслуживание автотранспорта (ГСМ, расходные материалы, подрядные ремонтные работы)

949 920,00

716 237,63

1 411 958,30

1.2

Содержание и обслуживание электрохозяйства (подрядные электромонтажные работы)

1 086 060,00

818 803,55

1 354 759,00

1.3

Содержание и обслуживание общих садовых расходов по потреблению электроэнергии (эл. потери, правление, гараж, пост охраны, освещение, подача питьевой воды)

2 406 985,00

1 815 158,19

2 509 510,00

1.4

Содержание и обслуживание дорог (отсыпка, чистка, грейдирование дорог и улиц, подрядные дорожные работы)

680 972,00

513 691,49

655 684,20

1.5

Содержание и обслуживание водопровода – насосных станций, подрядные сантехнические работы, затраты на электроэнергию по подаче поливочной воды.

1 309 442,00

987 735,66

780 079,00

1.6

Подрядные работы (работа автотехники, доставка материалов)

535 000,00

403 368,49

84 420,00

1.7

Прочие расходы (аренда, налоги и сборы, коммунальные и т.п.)

980 000,00

738 646,99

1 237 716,13

1.8

Благоустройство земель общего назначения

732 800,00

552 476,92

1 625 108,38

2.

2. Оплата труда

2.1

З/плата с ЕСН согласно штатному расписанию, юрист

2 748 910,00

2 072 865,84

2 730 963,07

3.

Взносы с участка

3.1

Охрана – с участка

1 400 000,00

1 112 588,17

1 390 000,00

3.2

Вывоз мусора – с участка

1 400 000,00

1 107 184,84

602 135,96

4.

Электроэнергия 1кВт.ч. до 01.07.2021г. – 3,47р. / 3,58

8 526 904,88

Принято по Акту

с янв. по дек.2022

5 682 650,27

5 737 731,00

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС

5 047 276,00

3 805 672,52

4 385 225,81

5.

----------------------

6.

Приобретение и создание общего имущества по реализации   плана мероприятий

6.1

Реконструкция электрохозяйства (приобретение материалов, СИП кабеля, опор, светильников, подрядные работы)

1 589 201

1 198 025,71

1 830 505,81

6.2

Создание дорог общего пользования (приобретение материалов, асфальтирование, подрядные работы)

2 303 000

1 736 528,37

2 253 000,00

6.3

Реконструкция водоснабжения поливочной воды (приобретение материалов, труб, задвижек, сгонов, арматуры, насоса, подрядные работы)

1 155 075

871 118,44

301 720,00

7.

Прочие поступления

-----------------

4 306 398,35

в т.ч. доги прошлых лет

(по судебным решениям 232 104,38 руб.)

2 313 601,39

ИТОГО:

19 277 365,00

24 633 478,91

24 505 290,85

Остаток денежных средств на 01.01.2022г.

120 207,56

касса

51 346,24

р/счет (ИнвестБанк 68 035,64+БанкОткрытие 825,68)

68 861,32

Поступления

24 633 478,91

Наличные, в т.ч.

12 643 717,49

Членские, целевые взносы

6 792 013,00

Вступительный взнос

177 260,00

Вывоз мусора

610 691,67

Компл. к оборудованию

6 050,00

Охрана

612 217,79

Электроэнергия

2 335 579,63

Благотворительный взнос

903 700,00

Задолженность прошлых лет

1 149 995,40

Проезд груз.транспорта

500,00

Штрафы

55 710,00

Б/н+терминал, в т.ч.

11 989 761,42

Членские, целевые взносы

5 632 644,28

Вступительный взнос

193 013,40

Вывоз мусора

496 493,17

Компл. к оборудованию

4 400,00

Охрана

500 370,38

Электроэнергия

3 347 070,64

Благотворительный взнос

410 000,00

Задолженность прошлых лет

1 163 605,99

Проезд груз.транспорта

0

Штрафы

40 000,00

Субсидия

158 341,35

% по счету

101,23

Возвраты УФК

43 720,98

Расходы

24 505 290,85

по кассе, в т.ч.

5 158 278,28

за товары и услуги сторонним организациям, материалы

3 598 377,44

заработная плата

1 559 900,84

по р/счету, в т.ч.

19 347 012,57

за товары и услуги сторонним организациям, материалы

17 848 735,91

Налоги (НДФЛ, земельный, транспортный, НДС)

351 582,04

страховые взносы

537 596,82

Штрафны санкции (пени, неустойка) ООО «Уралэнергосбыт»

249 698,57

РКО (ИнвестБанк 63 457,49+БанкОткрытие 283 968,74)

347 426,23

Возвраты

11 973,00

Остаток денежных средств на 01.01.2023г.

248 395,62

Касса

101 785,45

р/счет (ИнвестБанк 104 735,28+Банк Открытие 41 874,89)

146 610,17

Кредиторская задолженность на 31.12.2022г.

2 085 464,23

ООО ЦЭБ «Офицерское собрание»

30 000,00

ООО «ФЛАГМАН СБ»

320 000,00

ООО «РИКОНТ-ИНВЕСТ»

84 780,00

ООО «Уралэнергосбыт»

2 650 684,23

Задолженность по взносам

6 825 595,49

Задолженность по взносам 2013-2021г.

5 558 302,11

Задолженность по взносам 2022г.

1 267 293,38