Планируемая калькуляция на 2021

Поступление денежных средств от садоводов за 2021 год

Расход за 2021 год (Оплачено)

ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС

12 924 524

9 611 187,86

1.    Содержание, обслуживание общего имущества и благоустройство земель общего значения

1.1  Содержание и обслуживание автотранспорта (ГСМ, расходные материалы, подрядные ремонтные работы)

804 200

754 478

1 039 859,58

1.2  Содержание и обслуживание электрохозяйства (подрядные электромонтажные работы)

1 134 600

1 066 842

1 076 218,30

1.3  Содержание и обслуживание общих садовых расходов по потреблению электроэнергии (эл. потери, правление, гараж, пост охраны, освещение, подача питьевой воды)

2 084 148

1 953 954

1.4  Содержание и обслуживание дорог (отсыпка, чистка, грейдирование дорог и улиц, подрядные дорожные работы)

563 720

528 615

298 990

1.5  Содержание и обслуживание водопровода – насосных станций, подрядные сантехнические работы, затраты на электроэнергию по подаче поливочной воды.

1 067 120

1 000 525

604 130

1.6  Подрядные работы (работа автотехники, доставка материалов)

302 000

282 587

237 329

1.7  Прочие расходы (аренда, налоги и сборы, коммунальные и т.п.)

1 150 000

1 078 375,27

470 830,81

1.8  Благоустройство земель общего назначения

612 000

571 866

698 808

2.    Оплата труда

2.1 З/плата с ЕСН согласно штатному расписанию, юрист

2 531 736

2 373 963,80

2 464 448,00

3.    Взносы с участка

3.1  Охрана – с участка

1 400 000

1 149 366,70

1 320 000

3.2  Вывоз мусора – с участка

1 275 000

963 739

693 741,51

4.    Электроэнергия 1кВт.ч. до 01.07.2020г. – 3,25р. / 3,36

4 606 308,15

7 486 221,26

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС

5 767 468

4 297 911,80

5.    Проект плана межевания

740 000

554 430,62

40 000

6.    Приобретение и создание общего имущества по реализации   плана мероприятий

6.1  Реконструкция электрохозяйства (приобретение материалов, СИП кабеля, опор, светильников, подрядные работы)

1443774

1 074 477,95

1 619 803,05

6.2  Создание дорог общего пользования (приобретение материалов, арматуры, бетона, щебня, подрядные работы)

2726000

2 028 614,36

2 665 776,00

6.3  Реконструкция водоснабжения поливочной воды (приобретение материалов, труб, задвижек, сгонов, арматуры, насоса, подрядные работы)

857 694

640 388,87

562 956,67

Прочие поступления в том числе:

Проезд грузового транспорта

39 500,00

Штраф

20 000,00

Компл. к оборудованию

6 600,00

Остаток денежных средств

Отчуждение трактора Т-130

350 000,00

21 279 111,62

Остаток денежных средств на 01.01.2021г.

355 795,79

касса

248 354,43

р/счет

107 441,36

Поступления

21 044 612,39

Наличные, в т.ч.

12 002 354,37

Вывоз мусора

583 592,08

Компл. к оборудованию

3 850,00

Охрана

690 554,80

Чл. целевой взнос

7 988 811,64

Электроэнергия

2 344 595,85

Продажа трактора

350 000,00

Штраф

10 000,00

Проезд груз.тр

30 950,00

Б/н, в т.ч.

9 042 258,02

Вывоз мусора

380 145,80

Компл. к оборудованию

2 750,00

Охрана

458 811,90

Чл. целевой взнос

5 920 288,02

Электроэнергия

2 261 712,30

Штраф

10 000,00

Проезд груз.тр

8 550,00

Платежи

21 177 348,17

по кассе, в т.ч.

2 998 198,19

за товары и услуги сторонним организациям, материалы

1 457 597,55

заработная плата

1 540 600,64

по р/счету, в т.ч.

18 179 149,98

за товары и услуги сторонним организациям

17 304 256,85

налоги

310 290,47

страховые взносы

500 416,55

РКО

64 186,11

Остаток денежных средств на 01.01.2022г.

119 381,88

Касса

51 346,24

р/счет

68 035,64

Кредиторская задолженность на 31.12.2021г.

3 174 872

ИП Петунин

530 000

ИП Фролов

252 000

НОКА по ЧО "Правовая позиция"

20 000

ООО "ЦКС"

1 896

ООО "Уралэнергосбыт"

2 370 976

Задолженность по взносам

7 796 199,09

Задолженность по взносам 2013-2021

6 840 436,38

Задолженность по взносам 2021

955 762,71