Планируемая калькуляция на 2020

Поступление денежных средств от садоводов за 2020 год

Расход за 2020 год (Оплачено)

ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС

9 704 808

8 026 509,15

1. Содержание, обслуживание общего имущества и  благоустройство земель общего значения

1.1 Содержание и обслуживание автотранспорта (ГСМ, расходные материалы, подрядные ремонтные работы)

696 200

575 500

680 868,03

1.2 Содержание и обслуживание электрохозяйства (подрядные электромонтажные работы)

1 050 600

868 468

1 550 656,36

1.3 Содержание и обслуживание общих садовых расходов по потреблению электроэнергии (эл. потери, правление, гараж, пост охраны, освещение, подача питьевой воды)

1 900 000

1 571 590

1.4 Содержание и обслуживание дорог (отсыпка, чистка,    грейдирование дорог и улиц, подрядные дорожные работы)

483 720

399 720

445 735

1.5 Содержание и обслуживание водопровода – насосных станций,  подрядные сантехнические работы, затраты на электроэнергию по подаче поливочной воды.

973 400

805 059

894 704

1.6 Подрядные работы (работа автотехники, доставка материалов)

331 000

273 704

89 000

1.7 Прочие расходы (аренда, налоги и сборы, коммунальные и т.п.)

1 400 000

1 157 422

750 190,12

1.8 Благоустройство земель общего назначения

370 000

305 810

410 885

2. Оплата труда

2.1 З/плата с ЕСН согласно штатному расписанию, юрист

2 500 488

2 069 236,15

2 376 808,37

3.   Взносы с участка

3.1 Охрана – с участка

1 500 000

1 147 584,21

1 210 000

3.2 Вывоз мусора – с участка

1 120 000

915 016

1 198 130,20

4.   Электроэнергия 1кВт.ч. до 01.07.2020г. – 3,25р. / 3,36

4 716 113,47

7 529 119,59

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС

5 645 200

4 673 663,55

5. Проведение кадастровых работ с внесением в реестр ЗОП

100 000

82723,31

92 000

6. Приобретение и создание общего имущества по реализации   плана мероприятий

6.1 Реконструкция электрохозяйства (приобретение материалов, СИП кабеля, опор, светильников, подрядные работы)

1 337 770

1 107 658,26

1 596 882,54

6.2 Создание дорог общего пользования (приобретение материалов,   арматуры, бетона, щебня, подрядные работы) Субсидия от Администрации  Челябинской области

2 500 000

2 070 432,95

252 431,72

2 163 138,40

6.3 Реконструкция водоснабжения поливочной воды (приобретение материалов, труб, задвижек, сгонов,  арматуры, насоса, подрядные работы)

707 430

585 606,28

575 320,10

7.   Выкуп  помещения правления 30кв.м.  ул. Косарева, 50

1 000 000

827242,75

0

17 970 008

21 563 438,06

Остаток денежных средств на 01.01.2020г.

180 321,49

касса

116 811,91

р/счет

63 509,58

Поступления

21 747 985,68

Членские, целевые взносы, в т.ч.

21 494 732,89

Наличные, в т.ч.

13 988 552,55

Вступительный взнос

385 310,70

Вывоз мусора

629 694,70

Компл. к оборудованию

32 750,00

Охрана

792 188,21

Чл. целевой взнос

8 153 350,50

Электроэнергия

2 670 015,45

Благотворительный взнос

147 000,00

Задолженность прошлых лет

1 148 047,99

Проезд груз.тр

30 195,00

Б/н, в т.ч.

7 506 180,34

Вступительный взнос

236 740,00

Вывоз мусора

285 321,30

Комплектация к оборудованию

550,00

Охрана

355 396,00

Чл. целевой взнос

3 777 771,50

Электроэнергия

2 046 098,02

Задолженность прошлых лет

793 553,52

Штраф

4 000,00

Проезд грузового транспорта

6 750,00

Субсидия

252 431,72

% по счету

821,07

Платежи

21 569 280,89

по кассе, в т.ч.

3 187 592,54

за товары и услуги сторонним организациям, материалы

1 826 994,95

заработная плата

1 360 597,59

по р/счету, в т.ч.

18 381 688,35

за товары и услуги сторонним организациям

17 488 507,46

налоги

240 205,56

страховые взносы

458 134,95

Штраф

72 796,35

РКО

122 044,03

Остаток денежных средств на 01.01.2021г.

355 795,79

Касса

248 354,43

р/счет

107 441,36

Кредиторская задолженность на 31.12.2020г.

2 086 925

ИП Петунин

290 800

ИП Фролов

204 950

НОКА по ЧО "Правовая позиция"

10 000

ООО "Артезия"

59 965

ООО "Комтранссервис"

21 700

ООО "Уралстройэксперт"

19 100

ООО "Уралэнергосбыт"

1 480 410

Задолженность по взносам

4 581 977,66

Задолженность по взносам 2013-2020

3 762 965,14

Задолженность по взносам 2020

819 012,52