Финансовый отчёт за 2019 год смета расходов
Финансовый отчёт за 2019 год смета расходов
| Планируемая калькуляция на 2019 | Поступление денежных средств от садоводов за 2019 год | Расход за 2019 год (оплачено) | |
| Задолженность на 01.01.2019 | 1106495,35 | ||
| 0,00 | |||
| ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС | 11 234 510,55 | ||
| 1. Содержание, обслуживание общего имущества и благоустройство земель общего значения | 8 646 207,00 | 7220719,67 | |
| 1.1 Содержание и обслуживание автотранспорта (ГСМ, расходные материалы, подрядные ремонтные работы) | 781 350,00 | 654021,78 | 599 957,91 |
| Подрядные ремонтные работы | 166127 | ||
| ГСМ, материалы | 433830,91 | ||
| 1.2 Содержание и обслуживание электрохозяйства (подрядные электромонтажные работы) | 1 032 265,00 | 864072,57 | 1 332 549 |
| Работа с садоводами | 137168 | ||
| Подрядные работы | 37561 | ||
| Электроработы | 1157819,99 | ||
| 1.3 Содержание и обслуживание общих садовых расходов по потреблению электроэнергии (эл. потери, правление, гараж, пост охраны, освещение, подача питьевой воды) | 1 900 000,00 | 1590448,49 | |
| 1.4 Содержание и обслуживание дорог (отсыпка, чистка, грейдирование дорог и улиц, подрядные дорожные работы) | 322 800,00 | 270171,86 | 510 063 |
| Грейдирование | 77951 | ||
| Отсыпка | 28750 | ||
| Уборка территории от снега | 127978 | ||
| Щебень | 197834 | ||
| Подрядные работы | 77550 | ||
| 1.5 Содержание и обслуживание водопровода – насосных станций, подрядные сантехнические работы, затраты на электроэнергию по подаче поливочной воды. | 764 280,00 | 639774,72 | 393 668 |
| Подача воды | 30000 | ||
| Запуск насосной | 27650 | ||
| Запуск системы отопления | 3500 | ||
| Замена труб | 44300 | ||
| Монтаж и установка | 17764 | ||
| Работа с садоводами | 28400 | ||
| Ремонтные работы | 230650 | ||
| Резка труб | 11404 | ||
| 1.6 Подрядные работы (работа автотехники, доставка материалов) | 190 000,00 | 159029,93 | 93 650 |
| Автовышка | 66500 | ||
| Доставка | 10550 | ||
| Услуги ямобура | 11400 | ||
| Транспортные услуги | 5200 | ||
| 1.7 Прочие расходы (аренда, налоги и сборы, коммунальные и т.п.) | 1 130 000,00 | 945899,88 | 847 169,33 |
| Обслуживание шлагбаума | 39000 | ||
| Гос.пошлина | 9671 | ||
| Расходы на проведение конф | 50900 | ||
| Сотовая связь, интернет | 31579,36 | ||
| Оценка условий труда | 12000 | ||
| СБИС | 35265 | ||
| Аренда | 128472 | ||
| Стационарный телефон | 3705,42 | ||
| Сигнализация Косарева | 12000 | ||
| Спецодежда | 48252 | ||
| Картридж, заправка картриджа | 3770 | ||
| Обслуживание сайта | 2178 | ||
| Страховые расходы | 32444,16 | ||
| Коммунальные услуги ДЭЗ | 584,24 | ||
| Кадастровые работы | 10000 | ||
| Канцелярия | 46471,21 | ||
| Нотариальные услуги | 3100 | ||
| Хоз.расходы | 150,8 | ||
| Расходы на эл.энергию Косарева | 2619,18 | ||
| Налоги | 205484,37 | ||
| РКО | 169522,59 | ||
| 1.8 Электроэнергия 1кВт.ч. до 01.07.2019г.–3,19р. | 3 838 240,75 | 5 394 151,81 | |
| 1.9 Вывоз мусора – с участка | 1 500 000,00 | 1 055 258,06 | 787 347,50 |
| Биотестирование отходов | 10000 | ||
| Контейнер | 222500 | ||
| Уборка мусора на территории | 82640 | ||
| Подрядные работы | 30577 | ||
| Вывоз ТБО | 441630,5 | ||
| 1.10 Благоустройство земель общего назначения | 185 000,00 | 154852,78 | 204 600 |
| Гербицидная обработка | 25000 | ||
| Противоклещевая обработка | 100000 | ||
| Подрядные работы | 79600 | ||
| 1.11 Охрана – с участка | 2 520 000,00 | 1 882 615,03 | 1 760 000 |
| 1.12 Один день отработки или оплата в размере – с участка | |||
| 2. Оплата труда | |||
| 2.1 З/плата с ЕСН согласно штатному расписанию | 1 765 512,00 | 1477889,31 | 1 633 541,53 |
| З/плата | 1 185 756,58 | ||
| ЕСН | 447 784,95 | ||
| 2.2 Услуги бухгалтерии, юриста, агронома | 555 000,00 | 464558,35 | 488 000 |
| ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС | 4 794 920,00 | 4013790,88 | - |
| 3. Проведение кадастровых работ с внесением в реестр ЗОП | 100 000,00 | 83692,11 | - |
| 4. Приобретение и создание общего имущества по реализации плана мероприятий | - | ||
| 4.1 Реконструкция электрохозяйства (приобретение материалов, СИП кабеля, опор, светильников, подрядные работы) | 1 165 920,00 | 975960,42 | 1 401 745,20 |
| Радиооповещение | 29300 | ||
| Установка Сенсонет | 249125,4 | ||
| Расходы на приобретение эл.материалов | 461460 | ||
| Материалы | 47607,8 | ||
| Подрядные работы | 614254 | ||
| 4.2 Создание дорог общего пользования (приобретение материалов, подрядные работы) | 2 500 000,00 | 2092675,75 | 3 333 848 |
| Бетон | 1636000 | ||
| Материалы (арматура, сетка) | 952848 | ||
| Подрядные работы | 745000 | ||
| 4.3 Реконструкция водоснабжения поливочной воды (приобретение материалов, труб, задвижек, сгонов, арматуры, насоса, подрядные работы) | 1 029 000,00 | 861462,6 | 521283,53 |
| Материалы | 128089,53 | ||
| Установка всасов | 23500 | ||
| Приобретение гр.тележки и генератора | 369694 | ||
| Прочие поступления в том числе: | |||
| Отработка | 2000 | ||
| Благотворительный взнос | 13000 | ||
| Штрафы | 12000 | ||
| Комп. к оборудованию | 3300 | ||
| Должники прошлых лет | 1012066,33 | ||
| Проезд гр. транспорта | 45050 | ||
| Проценты по счету | 1725,49 | ||
| Возврат займа | 100000 | ||
| Субсидии | 160673,34 | ||
| ИТОГО: | 17 441 127 | 19 360 439,55 | 19 301 575 |
| Остаток денежных средств на 31.12.2018г. | 94472,5 | ||
| Платежный баланс | |||
| Остаток денежных средств на 01.01.2019г. | 180 321,49 | ||
| касса | 116 811,91 | ||
| р/счет | 63 509,58 | ||
| Поступления | 19 360 439,55 | ||
| Членские, целевые взносы | 19 068 640,72 | ||
| Субсидии | 160 673,34 | ||
| проъезд гр.тр. | 29 400,00 | ||
| Возврат займа | 100 000,00 | ||
| % по счету | 1 725,49 | ||
| платежи | 19 301 574,56 | ||
| по кассе, в т.ч. | 3 807 950,38 | ||
| за товары и услуги сторонним организациям, мат-лы | 2 622 193,80 | ||
| заработная плата | 1 185 756,58 | ||
| по р/счету, в т.ч. | 15 493 624,18 | ||
| за товары и услуги сторонним организациям | 14 670 832,27 | ||
| налоги | 205 484,37 | ||
| страховые взносы | 447 784,95 | ||
| РКО | 169 522,59 | ||
| Кредиторская задолженность на 31.12.2019г. | 1 944 176,52 | ||
| ДЕЗ Калининского района | 6 415,75 | ||
| ОАО "МРСК Урала" | 239 531 | ||
| ООО "Уралэнергосбыт" | 993 405,24 | ||
| ООО "ЦКС" | 145 095 | ||
| ООО "Алпиком" | 560 000 | ||
| Задолжность по взносам 2019 | 1 429 956 | ||
| Задолжность по взносам 2013- 2019 | 4 968 039 |