Финансовый отчёт за 2019 год смета расходов

 

Финансовый отчёт за 2019 год смета расходов

 


Планируемая калькуляция на 2019 Поступление денежных средств от садоводов за 2019 год Расход за 2019 год (оплачено)
Задолженность на 01.01.2019

1106495,35


0,00
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС
11 234 510,55
1. Содержание, обслуживание общего имущества и  благоустройство земель общего значения 8 646 207,00 7220719,67
1.1 Содержание и обслуживание автотранспорта (ГСМ, расходные материалы, подрядные ремонтные работы) 781 350,00 654021,78 599 957,91
Подрядные ремонтные работы

166127
ГСМ, материалы

433830,91
1.2 Содержание и обслуживание электрохозяйства (подрядные электромонтажные работы) 1 032 265,00 864072,57 1 332 549
Работа с садоводами

137168
Подрядные работы

37561
Электроработы

1157819,99
1.3 Содержание и обслуживание общих садовых расходов по потреблению электроэнергии (эл. потери, правление, гараж, пост охраны, освещение, подача питьевой воды) 1 900 000,00 1590448,49
1.4 Содержание и обслуживание дорог (отсыпка, чистка, грейдирование дорог и улиц, подрядные дорожные работы) 322 800,00 270171,86 510 063
Грейдирование

77951
Отсыпка

28750
Уборка территории от снега

127978
Щебень

197834
Подрядные работы

77550
1.5 Содержание и обслуживание водопровода – насосных станций,  подрядные сантехнические работы, затраты на электроэнергию по подаче поливочной воды. 764 280,00 639774,72 393 668
Подача воды

30000
Запуск насосной

27650
Запуск системы отопления

3500
Замена труб

44300
Монтаж и установка

17764
Работа с садоводами

28400
Ремонтные работы

230650
Резка труб

11404
1.6 Подрядные работы (работа автотехники, доставка материалов) 190 000,00 159029,93 93 650
Автовышка

66500
Доставка

10550
Услуги ямобура

11400
Транспортные услуги

5200
1.7 Прочие расходы (аренда, налоги и сборы, коммунальные и т.п.) 1 130 000,00 945899,88 847 169,33
Обслуживание шлагбаума

39000
Гос.пошлина

9671
Расходы на проведение конф

50900
Сотовая связь, интернет

31579,36
Оценка условий труда

12000
СБИС

35265
Аренда

128472
Стационарный телефон

3705,42
Сигнализация Косарева

12000
Спецодежда

48252
Картридж, заправка картриджа

3770
Обслуживание сайта

2178
Страховые расходы

32444,16
Коммунальные услуги ДЭЗ

584,24
Кадастровые работы

10000
Канцелярия

46471,21
Нотариальные услуги

3100
Хоз.расходы

150,8
Расходы на эл.энергию Косарева

2619,18
Налоги

205484,37
РКО

169522,59
1.8 Электроэнергия 1кВт.ч. до 01.07.2019г.–3,19р.
3 838 240,75 5 394 151,81
1.9 Вывоз мусора – с участка 1 500 000,00 1 055 258,06 787 347,50
Биотестирование отходов

10000
Контейнер

222500
Уборка мусора на территории

82640
Подрядные работы

30577
Вывоз ТБО

441630,5
1.10 Благоустройство земель общего назначения 185 000,00 154852,78 204 600
Гербицидная обработка

25000
Противоклещевая обработка

100000
Подрядные работы

79600
1.11 Охрана – с участка 2 520 000,00 1 882 615,03 1 760 000
1.12 Один день отработки или оплата в размере – с участка


2. Оплата труда


2.1 З/плата с ЕСН согласно штатному расписанию 1 765 512,00 1477889,31 1 633 541,53
З/плата

1 185 756,58
ЕСН

447 784,95
2.2 Услуги бухгалтерии, юриста, агронома 555 000,00 464558,35 488 000
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 4 794 920,00 4013790,88 -
3.    Проведение кадастровых работ с внесением в реестр ЗОП 100 000,00 83692,11 -
4.    Приобретение и создание общего имущества по реализации  плана мероприятий

-
4.1  Реконструкция электрохозяйства (приобретение материалов, СИП кабеля, опор, светильников, подрядные работы) 1 165 920,00 975960,42 1 401 745,20
Радиооповещение

29300
Установка Сенсонет

249125,4
Расходы на приобретение эл.материалов

461460
Материалы

47607,8
Подрядные работы

614254
4.2  Создание дорог общего пользования                                     (приобретение материалов, подрядные работы) 2 500 000,00 2092675,75 3 333 848
Бетон

1636000
Материалы (арматура, сетка)

952848
Подрядные работы

745000
4.3  Реконструкция водоснабжения поливочной воды (приобретение материалов, труб, задвижек, сгонов,  арматуры, насоса, подрядные работы) 1 029 000,00 861462,6 521283,53
Материалы

128089,53
Установка всасов

23500
Приобретение гр.тележки и генератора

369694
Прочие поступления в том числе:


Отработка
2000
Благотворительный взнос
13000
Штрафы
12000
Комп. к оборудованию
3300
Должники прошлых лет
1012066,33
Проезд гр. транспорта
45050
Проценты по счету
1725,49
Возврат займа
100000
Субсидии
160673,34
ИТОГО: 17 441 127 19 360 439,55 19 301 575




Остаток денежных средств на 31.12.2018г. 94472,5

Платежный баланс


Остаток денежных средств на 01.01.2019г. 180 321,49

касса 116 811,91

р/счет 63 509,58

Поступления 19 360 439,55

Членские, целевые взносы 19 068 640,72

Субсидии 160 673,34

проъезд гр.тр. 29 400,00

Возврат займа 100 000,00

% по счету 1 725,49

платежи 19 301 574,56

по кассе, в т.ч. 3 807 950,38

за товары и услуги сторонним организациям, мат-лы 2 622 193,80

заработная плата 1 185 756,58

по р/счету, в т.ч. 15 493 624,18

за товары и услуги сторонним организациям 14 670 832,27

налоги 205 484,37

страховые взносы 447 784,95

РКО 169 522,59





Кредиторская задолженность на 31.12.2019г. 1 944 176,52

ДЕЗ Калининского района 6 415,75

ОАО "МРСК Урала" 239 531

ООО "Уралэнергосбыт" 993 405,24

ООО "ЦКС" 145 095

ООО "Алпиком" 560 000





Задолжность по взносам 2019 1 429 956

Задолжность по взносам 2013- 2019 4 968 039