Смета расходов за  2018 год

Планируемая калькуляция на 2018

Поступление денежных средств от садоводов за 2018 год

Расход за 2018 год

Задолженность на 01.01.2018

839 610,81

Электроэнергия

655 006,93

Налоги

41 463,50

Прочие

143 140,38

Членские взносы, вступительные, целевые

10 023 943

8 617 476,39

16 593 658,40

1. Содержание и обслуживание общего имущества

1.1. Содержание и обслуживание автотранспорта

666 232

485 190

ГСМ, материалы

356 904

Страхование

11 836

Подрядные ремонтные работы

116 450

1.2. Содержание и обслуживание электрохозяйства

2 373 600

2 388 690

Демонтаж опор

60 800

Закрытие щитов учета

2 000

Обслуживание ТП

12 500

Ревизия, осмотр

6 000

Снятие показаний

2 000

Материалы

717 860

Монтаж, установка (опор)

30 000

Ремонтные работы

4 342

Подрядные работы

393 560

Электроработы

1 159 628

1.3. Содержание и обслуживание общих садовых расходов по потреблению электроэнергии

2 105 821

1 879 388,00

1.4. Содержание и обслуживание дорог

984 302

1 334 785

Ремонт дорог (подрядные дорожные работы)

1 334 785

1.5. Подрядные работы

250 000

71 200

Автовышка, сварочные работы

59 000

Демонтаж шлагбаума, старого поста охраны

12 200

1.6. Прочие расходы

1 417 220

1 392 404,36

Благоустройство территории

60 750,00

Аренда

128 472,00

Коммунальные

20 387,34

Канцелярия

5 649,35

Подрядные работы

523532,32

Хоз. Инвентарь

386 085,97

Расходы на телефонию и интернет

43300,32

Расходы на проведение конференций

46039,3

Страховка

18 444

Доставка

4705

Расчетно-кассовое обслуживание

119 478,26

Гербицидная обработка (борщевик)

25000

Госпошлина

10 560,50

2. Оплата труда

2 226 768

1 744 877,65

2.1. з/плата с ЕСН согласно штатному расписанию

1 671 768

1 597 877,65

з/плата

1 229 121,06

ЕСН

368 756,59

2.2. Услуги бухгалтерии, юриста, агронома

555 000

147 000

СТАТЬИ

1. содержание и обслуживание водопровода

1 625 400

1 123 267,29

1 430 465,99

(Запуск скважин, замена труб, ремонтные работы)

2. Вывоз мусора - с участка

750 000

609 708,15

440 751,00

3. Охрана - с участка

2 400 000

1 681 928,71

1 994 500

Охрана

1 984 000

Прочие расходы на охрану

10 500

4. Электроэнергия

5 800 000

3 047 597,54

3 531 406,28

5. Прочие поступления в том числе:

отработка

250,00

благотворительный взнос

304 000,00

штрафы

4 000,00

комп. к оборудованию

4 400,00

6. Должники прошлых лет

1 118 857,90

Итого:

16 511 485,98

16 593 658,40

7. Прочие доходы

150 586,32

проценты по счету

32 036,32

плата за проезд грузового автотранспорта

118 550,00

8. Итого поступления/ расходы:

20 599 343

16 662 072,30

16 593 658,40

Сальдо.

68 413,90

Итого с погашением долгов за 2017 год

-771 196,91

Кредиторская задолженность

1 106 495,35

Кредиторская задолженность на 31.12.2018г.

1 106 495,35

ДЕЗ Калининского района

18 830,64

АО "ЭР-Телеком Холдинг"

5 814,00

МУП ПОВиВ

23,45

«ТрансСервис»

4000

ОАО "МРСК Урала"

387 671

БухучетАудитСервис

68 000,00

ООО "ДСК"

19 500

ООО "Техноагро"

390 800

Филиал ОАО МРСК-УРАЛ

276

З/п

83 909

налоги

114 890

страховые взносы

12 781